2020年度甘肃省庆阳林业学校决算分析报告

作者 计财科 发布于 2021-09-02 10:46 阅读 61
分类: 通知公告

一、单位基本情况

甘肃省庆阳林业学校于 1984 年成立,现为国家级重点中专,是甘肃省教育厅直属的一所中等职业技术学校。学院有汽车运用与维修、计算机网络、会计电算化、学前教育、工程测量、护理等7个学科专业。多次被评为省级文明单位、省级绿化单位。

2020年我校在省教育厅的领导下,在省财政厅及有关部门的大力支持下,进一步深化学校内部改革,提高办学效率,勤俭办学,加强财务管理,增强财务收支活动的透明度,提高资金使用效益,圆满地完成了各项教育教学任务。截止2020年底,学校事业编制135人,年末实有职工人数128人,其中:在职职工128人,退休人员41人,至2020年末实有全日制学生1466人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析:

1.收入分析:

⑴学校资金的主要来源是财政拨款和事业收入,2020年承接庆阳市委组织部培训,增加其他收入, 2020年总收入2483.13万元,财政拨款2290.51万元,占总收入的92.24%;事业收入56.21万元,占总收入的2.26%;其他收入136.41万元,占总收入的5.49%

⑵学校2020年上缴财政专户的住宿费收入总额56.21万元,本年申请财政拨回56.21万元,我校2020年预算外资金全部由收取的住宿费构成。

2支出分析:

2020年总支出2490.79万元,其中基本支出1881.95万元,占总支出的75.56%,;项目支出608.84万元,占总支出的24.44%

按费用性经济项目分类:2020年总支出2490.79万元中,工资福利性支出1355.16万元,占总支出的54.41%;商品和服务支出505.60万元,占总支出的20.30%;对个人和家庭补助支出399.81万元,占总支出的16.05%;其他资本性支出230.23万元,占总支出9.24 %

(二)收入支出与预决算对比分析

基本支出收入支出与预算对比分析表(单位:万元)

项目

人员经费支出

公用支出

支出合计

2020年预算数

15,747,300.00

1,544,000.00

17,291,300.00

2020年决算数

16,400,311.56

2,419,228.92

18,819,540.48

差异额

653011.56

875228.92

1528240.48

差异率

41.47%

56.69%

8.84%

预决算人员方面差异为单位增补2020年业绩奖年增资,同时事业收入及其他收入,用于人员经费的支出。公用支出方面的差异为2020年财政拨款的免学费资金,以及取得庆阳市级培训较多,产生的支出差异较大。

(三)收入支出与上年度对比增减变动分析

1.本年收入与上年度相比减少24万元,其中:财政拨款减少182.51万元,事业收入减少93.37万元,其他收入减少153.35万元,财政拨款减少的原因,主要是项目经费的减少以及由于学生减少导致公用经费的减少。事业收入减少的原因,是由于20年疫情的影响导致学生住宿费和学校承担的培训费减少。其他收入减少的原因主要是由于疫情的原因,承接庆阳市培训较上年比较减少较多。

2.本年支出与上年度相比减少44万元,属于今年项目资金减少外加收入减少形成支出减少。

(四)年末收支结余情况分析:

上年年末累计结余7.66万元。均属于助学金资金,本年无结转资金。

(五)三公经费支出情况:

我校无预算内公务接待和会议费,少量培训费,属于学校组织教师培训。

三、2020年度取得的主要事业成效:

一年来,我校严格执行财经纪律和财务制度,补充完善了财务管理制度和内控制度建设,尤其经过主要领导离任审计和巡视组巡视后,更注重加强财务管理,规范会计核算业务,厉行节约,精打细算,提高资金使用效率,财务公开透明,有力的支持了学校教育教学的发展。学校围绕提高资金使用效益,保证事业单位发展,兼顾基础设施建设的原则,2020年在资金的管理和使用上主要做了如下工作:

1.严格执行预算。严格控制消费性支出,比上年度压缩公务接待、公务用车、出国费“三公”经费的支出。完善培训及会议费的支出制度的改革。

2.进一步改善学校基础办学条件,多方筹措,争取建设资金。

3.积极与庆阳市各个部门衔接,争取培训,拓展资金来源。

4.重新修订我校内控规范,加强我校资产、财务的管理规范。

附件:

     甘肃省庆阳林业学校2020年决算公开

     甘肃省庆阳林业学校2020年省级部门预算执行情况绩效自评报表

 甘肃省庆阳林业学校

2021年110

 

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