2021年度甘肃省庆阳林业学校部门决算

作者: vch11849374
发布于: 2022-09-02 18:24
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第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ( 本单位没有相关数据,故本表无数据)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   ( 本单位没有相关数据,故本表无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   ( 本单位没有相关数据,故本表无数据)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明

       第四部分  名词解释

 第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省庆阳林业学校于 1984 年成立,现为国家级重点中专,是甘肃省教育厅直属的一所中等职业技术学校。学院有汽车运用与维修、计算机网络、会计电算化、学前教育、工程测量、护理等7个学科专业。多次被评为省级文明单位、省级绿化单位。

二、机构设置

2021年我校在省教育厅的领导下,在省财政厅及有关部门的大力支持下,进一步深化学校内部改革,提高办学效率,勤俭办学,加强财务管理,增强财务收支活动的透明度,提高资金使用效益,圆满地完成了各项教育教学任务。截止2021年底,学校事业编制130人,年末实有职工人数121人,其中:在职职工121人,退休人员41人,至2021年末实有全日制学生1852人。学校设计算机、会计、汽修、园林、工程测量、学前教育、护理、高铁乘务八个专业,设办公室、总务科、财务科、教务科、学生科、人事科等12个职能科室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,711.84万元。收、支较上年决算数增加1,221.04万元,增长49.02%,2020-2021年招生人数成倍增加,配套项目资金和学生的资助金增幅较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,711.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,564.25万元,占96.02%;事业收入73.94万元,占1.99%;其他收入73.65万元,占1.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,711.84万元,其中:基本支出2,322.18万元,占62.56%;项目支出1,389.66万元,占37.44%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,564.25万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,266.08万元,增长55.09%,2021年度新增项目经费及学生资助金较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,564.25万元,占本年支出的96.02%,较上年决算数增加1,266.08万元,增长55.09%。主要原因是2021年度新增项目经费及学生资助金较大。主要用于以下四个方面: 

1.教育支出:年初预算数为2,207.30万元,支出决算为3,100.16万元,完成年初预算的140.45%,决算数大于预算数的主要原因是学生资助金未纳入2021年度预算,属于项目调剂。

2.社会保障和就业支出:年初预算数为234.49万元,支出决算为240.30万元,完成年初预算的102.48%,决算数大于预算数的工资增幅导致养老金增加。

3.卫生健康支出:年初预算数为112.87万元,支出决算为112.87万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出:年初预算数为110.92万元,支出决算为110.92万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,174.59万元。其中:人员经费1,963.58万元,较上年决算数增加433.97万元,增长28.37%,主要是两个原因:一是伴随学生人数增加,班级和授课量增加导致教师的超工作量增加,绩效增加幅度较大,二是正常的工资增幅。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费211.01万元,较上年决算数增加51.29万元,增长32.11%,主要原因是学生人数增加,公用经费增加,办学成本增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明  2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  1、国公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。  2、公务用车购置及运行维护费用年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。其中:  公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。公务用车运行维护费用年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。  3、公务接待费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0.00%,决算数与预算数相符合。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况   2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我校无机关运行相关经费。

本年度培训费支出4.50万元,较上年决算数增加3.46万元,增长332.69%,主要原因是2020年疫情严重,外出培训的项目数量骤减,2021年随着疫情的缓解,培训数量增加,支出增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数0万元相比,无变化。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计998.14万元,其中:政府采购货物支出552.59万元、政府采购工程支出364.28万元、政府采购服务支出81.28万元。授予中小企业合同金额998.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额997.98万元,占政府采购支出总额的99.98%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校的正常运转。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

  • 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金1389.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“现代职业教育专项奖补资金”“现代职业教育质量提升专项”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1389.66万元。从评价情况来看,我校能合理利用有限资金,本着提升学校办学条件为己任,保证资金使用的安全性和有效性。

  • 部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年在省级部门决算中反映 “现代职业教育专项奖补资金”及“现代职业教育质量提升专项” 项目绩效自评结果。 “现代职业教育专项奖补资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.5分。项目全年预算数为 493万元,执行数为 493 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成男生宿舍楼内粉项目;二是完成实训楼维修改造;三是完成校园安防系统;四是完成心理咨询室等7个项目。“现代职业教育质量提升专项” 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为 221万元,执行数为221 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成学校校务系统建设;二是完成财务软件的购置;三是完成校园安防系统;四是完成会议室视音频系统建设等7个项目。

第四部分  名词解释
       一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
      四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
     五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
     六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
     七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
     八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:甘肃省庆阳林业学校2021年决算公开报表

          2021年甘肃省庆阳林业学校部门预算执行情况绩效自评报表

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